BT FUND / SELECTION DEBT

BT FUND, FI · BT FUND / SELECTION DEBT · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5940

Renta Fija Internacional ISIN ES0114434006 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

7,9 M€

+7,8 % vs. trimestre anterior

Partícipes

128

+23 en el trimestre

Rentab. trimestre

+2,04 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+1,18 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,34 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

66 posiciones · Top 10: 28,1 % · 24 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	BONOS Y OBLIG DEL ES ES0000012O00 · 2,70 · 2030-01-31	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	351 mil €	4,47 %
2	REPUBLIC OF AUSTRIA AT0000A38239 · 3,45 · 2030-10-20	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	260 mil €	3,31 %
3	IBERCAJA BANCO SA ES0844251019 · 9,13 · 2049-01-25	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	215 mil €	2,74 %
4	DEUTSCHE BANK AG DE000A4DE982 · 7,13 · 2030-10-30	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	213 mil €	2,71 %
5	BUONI POLIENNALI DEL IT0005542797 · 3,70 · 2030-06-15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	208 mil €	2,65 %

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