CAIXABANK AHORRO, FI

CAIXABANK AHORRO, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 93

Renta Fija Euro ISIN ES0105002010 6 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

833,8 M€

−13,9 % vs. trimestre anterior

Partícipes

34.925

−2477 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,99 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,21 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,21 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

49 posiciones · Top 10: 59,5 % · 71 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	EUROPEAN UNION EU000A3K4EN5 · 3,125 · 2028-12-05	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	100,5 M€	12,05 %
2	SPAIN GOVERNMENT BON ES0000012I08 · 2028-01-31	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	84,6 M€	10,14 %
3	ITALY BUONI POLIENNA IT0005433690 · 0,250 · 2028-03-15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	66,9 M€	8,03 %
4	ITALY BUONI POLIENNA IT0005500068 · 2,650 · 2027-12-01	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	58,3 M€	6,99 %
5	FRENCH REPUBLIC GOVE FR0000571218 · 5,500 · 2029-04-25	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	48,7 M€	5,84 %

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