CAIXABANK BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI

CAIXABANK BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5239

Renta Fija Euro ISIN ES0113231015 2 clases Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

32,2 M€

31 de diciembre de 2022

Partícipes

1907

Todas las clases

Rentab. trimestre

+0,54 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

—

Desde dic. 2021 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,27 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 31 de diciembre de 2022

97 posiciones · Top 10: 16,2 % · 0 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	DEUTSCHLAND DE0001102580 · 0,647 · 2032-02-15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	633 mil €	1,97 %
2	VERIZON XS1030900242 · 3,250 · 2026-02-17	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	603 mil €	1,87 %
3	EDP FINANCE BV XS1721051495 · 1,500 · 2027-11-22	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	538 mil €	1,67 %
4	VODAFONE XS1721423462 · 1,130 · 2025-11-20	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	514 mil €	1,60 %
5	BBVA XS1954087695 · 2,580 · 2029-02-22	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	504 mil €	1,57 %

Cargando cartera completa…