CAIXABANK BONOS DURACION FLEXIBLE, FI

CAIXABANK BONOS DURACION FLEXIBLE, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 775

Renta Fija Euro ISIN ES0173441033 2 clases Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

14,2 M€

31 de diciembre de 2022

Partícipes

817

Todas las clases

Rentab. trimestre

−1,21 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

—

Desde dic. 2021 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,29 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 31 de diciembre de 2022

32 posiciones · Top 10: 55,5 % · 0 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	DEUTSCHLAND DE0001104875 · 0,237 · 2024-03-15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,9 M€	13,60 %
2	TESORO PUBLICO ES0000012B62 · 0,350 · 2023-07-30	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	1,3 M€	9,00 %
3	TESORO PUBLICO ES0L02309083 · 2,022 · 2023-09-08	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	1,1 M€	7,55 %
4	TESORO PUBLICO ES00000123X3 · 4,400 · 2023-10-31	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	714 mil €	5,01 %
5	ISHARES ETFS/IR IE00B3B8Q275	IIC	EUR	668 mil €	4,69 %

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