CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5519
Renta Fija Mixta Euro ISIN ES0118539024 3 clases Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre
Patrimonio
49,8 M€
−10,3 % vs. trimestre anterior
Partícipes
385
−47 en el trimestre
Rentab. trimestre
+1,03 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+1,99 %
Desde dic. 2024 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,17 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2025
16 posiciones · Top 10: 63,1 % · 14 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| ABN AMRO BANK NV XS2131567138 · 4,375 · 2199-12-31 | 5,1 M€ | |
| COOPERATIEVE RABOBAN XS1877860533 · 4,625 · 2199-12-31 | 5,1 M€ | |
| ERSTE GROUP BANK AG XS1961057780 · 5,125 · 2199-12-31 | 3,7 M€ | |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ES0813211028 · 6,000 · 2199-12-31 | 2,7 M€ | |
| KBC GROUP NV BE0002592708 · 4,250 · 2199-12-31 | 2,5 M€ |
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