CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5473
Renta Fija Mixta Euro ISIN ES0145883007 4 clases Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre
Patrimonio
93,3 M€
−13,0 % vs. trimestre anterior
Partícipes
626
−104 en el trimestre
Rentab. trimestre
+1,06 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+1,92 %
Desde dic. 2024 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,17 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2025
16 posiciones · Top 10: 58,3 % · 21 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| KBC GROUP NV BE0002592708 · 4,250 · 2199-12-31 | 8,7 M€ | |
| ERSTE GROUP BANK AG XS1961057780 · 5,125 · 2199-12-31 | 6,9 M€ | |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ES0813211028 · 6,000 · 2199-12-31 | 5,6 M€ | |
| BANKINTER SA XS2199369070 · 6,250 · 2199-12-31 | 4,9 M€ | |
| CAIXABANK SA ES0840609012 · 5,250 · 2199-12-31 | 4,9 M€ |
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