CAIXABANK DESTINO 2026, FI
CAIXABANK DESTINO 2026, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5395
Patrimonio
650,6 M€
−5,3 % vs. trimestre anterior
Partícipes
18.506
−1956 en el trimestre
Rentab. trimestre
+5,71 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+4,75 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,47 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
27 posiciones · Top 10: 57,4 % · 29 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| AMUNDI EUR CORPORATE LU1437018168 | 95,5 M€ | |
| ISHARES J.P. MORGAN US4642882819 | 39,3 M€ | |
| ISHARES CORE S&P 500 US4642872000 | 38,1 M€ | |
| XTRACKERS MSCI EUROP LU0274209237 | 35,5 M€ | |
| ISHARES EURO GOVT BO IE00BLDGH553 | 32,1 M€ |
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