CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI

CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5981

Renta Fija Mixta Euro ISIN ES0114533005 2 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

242,9 M€

−6,5 % vs. trimestre anterior

Partícipes

1576

−145 en el trimestre

Rentab. trimestre

+2,54 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+1,16 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,24 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

31 posiciones · Top 10: 39,4 % · 0 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	TEVA PHARMACEUTICAL XS2592804194 · 7,875 · 2031-09-15	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	11,5 M€	4,72 %
2	CREDIT AGRICOLE SA FR0014012AJ0 · 3,250 · 2032-08-25	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	9,7 M€	3,99 %
3	COMMERZBANK AG DE000CZ45YV9 · 4,000 · 2032-07-16	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	9,6 M€	3,93 %
4	BARCLAYS PLC XS2342060360 · 1,106 · 2032-05-12	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	9,5 M€	3,93 %
5	BANK OF AMERICA CORP XS2345798271 · 1,102 · 2032-05-24	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	9,4 M€	3,88 %

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