CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI

CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5717

Renta Fija Euro ISIN ES0140952013 2 clases Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

573,3 M€

−71,7 % vs. trimestre anterior

Partícipes

14.419

−28.268 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,77 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+1,51 %

Desde dic. 2023 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,15 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2024

7 posiciones · Top 10: 65,8 % · 13 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	FRANCE TREASURY BILL FR0127921312 · 2024-07-10	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	64,7 M€	11,29 %
2	SPAIN GOVERNMENT BON ES0000012E85 · 0,250 · 2024-07-30	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	63,6 M€	11,10 %
3	ITALY BUONI POLIENNA IT0005367492 · 1,750 · 2024-07-01	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	49,9 M€	8,70 %
4	FRANCE TREASURY BILL FR0128379387 · 2024-07-03	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	49,8 M€	8,69 %
5	ITALY BUONI ORDINARI IT0005555963 · 2024-07-12	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	49,7 M€	8,68 %

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