CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5685
Patrimonio
2,53 mil M€
−7,3 % vs. trimestre anterior
Partícipes
53.254
−3737 en el trimestre
Rentab. trimestre
+0,51 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+0,51 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,15 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
6 posiciones · Top 10: 93,9 % · 1 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| SPAIN GOVERNMENT BON ES0000012J15 · 2027-01-31 | 669,3 M€ | |
| ITALY BUONI POLIENNA IT0005390874 · 0,850 · 2027-01-15 | 622,8 M€ | |
| FRENCH REPUBLIC GOVE FR0014003513 · 2027-02-25 | 372,3 M€ | |
| ITALY BUONI POLIENNA IT0005210650 · 1,250 · 2026-12-01 | 277,5 M€ | |
| SPAIN GOVERNMENT BON ES00000128P8 · 1,500 · 2027-04-30 | 241,1 M€ |
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