CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2024, FI
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2024, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5651
Patrimonio
543,8 M€
−70,9 % vs. trimestre anterior
Partícipes
13.203
−25.172 en el trimestre
Rentab. trimestre
+0,71 %
Clase principal · CNMV
Rentab. 2024
+3,12 %
Año completo · cálculo propio
Gastos (TER)
0,04 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 31 de diciembre de 2024
7 posiciones · Top 10: 58,3 % · 12 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| SPAIN LETRAS DEL TES ES0L02501101 · 2025-01-10 | 59,7 M€ | |
| SPAIN LETRAS DEL TES ES0L02502075 · 2025-02-07 | 49,8 M€ | |
| SPAIN GOVERNMENT BON ES0000012F92 · 2025-01-31 | 48,2 M€ | |
| ITALY BUONI POLIENNA IT0005386245 · 0,350 · 2025-02-01 | 44,9 M€ | |
| ITALY BUONI ORDINARI IT0005582868 · 2025-02-14 | 44,8 M€ |
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