CAIXABANK DEUDA PÚBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI
CAIXABANK DEUDA PÚBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5633
Patrimonio
256,9 M€
−71,0 % vs. trimestre anterior
Partícipes
7364
−15.008 en el trimestre
Rentab. trimestre
+0,44 %
Clase principal · CNMV
Rentab. 2025
+2,05 %
Año completo · cálculo propio
Gastos (TER)
0,04 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 31 de diciembre de 2025
8 posiciones · Top 10: 59,9 % · 13 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| SPAIN GOVERNMENT BON ES0000012G91 · 2026-01-31 | 32,9 M€ | |
| SPAIN LETRAS DEL TES ES0L02601166 · 2026-01-16 | 29,7 M€ | |
| ITALY BUONI POLIENNA IT0005584302 · 3,200 · 2026-01-28 | 28,1 M€ | |
| ITALY BUONI POLIENNA IT0005514473 · 3,500 · 2026-01-15 | 26,2 M€ | |
| SPAIN LETRAS DEL TES ES0L02603063 · 2026-03-06 | 16,9 M€ |
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