CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5621
Patrimonio
1,18 mil M€
−10,5 % vs. trimestre anterior
Partícipes
29.668
−3272 en el trimestre
Rentab. trimestre
+0,54 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+1,14 %
Desde dic. 2024 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,04 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2025
8 posiciones · Top 10: 96,7 % · 7 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| SPAIN GOVERNMENT BON ES00000122E5 · 4,650 · 2025-07-30 | 266,3 M€ | |
| SPAIN GOVERNMENT BON ES00000122U1 · 2025-07-30 | 174,6 M€ | |
| ITALY BUONI POLIENNA IT0005408502 · 1,850 · 2025-07-01 | 174,0 M€ | |
| ITALY BUONI POLIENNA IT0005493298 · 1,200 · 2025-08-15 | 169,1 M€ | |
| SPAIN GOVERNMENT BON ES00000127G9 · 2,150 · 2025-10-31 | 113,1 M€ |
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