CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5610
Patrimonio
337,0 M€
−7,3 % vs. trimestre anterior
Partícipes
9699
−708 en el trimestre
Rentab. trimestre
+0,68 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+0,60 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,04 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
6 posiciones · Top 10: 96,2 % · 1 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| SPAIN GOVERNMENT BON ES00000128P8 · 1,500 · 2027-04-30 | 94,4 M€ | |
| ITALY BUONI POLIENNA IT0005484552 · 1,100 · 2027-04-01 | 56,9 M€ | |
| SPAIN GOVERNMENT BON ES00000128V6 · 2027-04-30 | 55,0 M€ | |
| SPAIN GOVERNMENT BON ES0000012G26 · 0,800 · 2027-07-30 | 48,1 M€ | |
| ITALY BUONI POLIENNA IT0005240830 · 2,200 · 2027-06-01 | 43,2 M€ |
Cargando cartera completa…