CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI

CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5596

Renta Fija Euro ISIN ES0113643003 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

304,4 M€

−8,6 % vs. trimestre anterior

Partícipes

8676

−678 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,68 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,62 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,04 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

7 posiciones · Top 10: 97,7 % · 1 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	ITALY BUONI POLIENNA IT0005484552 · 1,100 · 2027-04-01	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	83,0 M€	27,26 %
2	SPAIN GOVERNMENT BON ES00000128P8 · 1,500 · 2027-04-30	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	82,5 M€	27,10 %
3	SPAIN GOVERNMENT BON ES0000012G26 · 0,800 · 2027-07-30	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	49,5 M€	16,26 %
4	SPAIN GOVERNMENT BON ES0000012J15 · 2027-01-31	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	40,1 M€	13,18 %
5	ITALY BUONI POLIENNA IT0005580045 · 2,950 · 2027-02-15	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	20,7 M€	6,80 %

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