CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 2086
Patrimonio
17,8 M€
−1,8 % vs. trimestre anterior
Partícipes
1845
−58 en el trimestre
Rentab. trimestre
+2,62 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+1,84 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,35 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
35 posiciones · Top 10: 74,6 % · 31 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| VANGUARD EUR CORPORA IE00BGYWT403 | 2,2 M€ | |
| SPAIN GOVERNMENT BON ES0000012N43 · 3,100 · 2031-07-30 | 2,1 M€ | |
| MSTANLEY EMERGMKTS C LU0603408468 | 2,0 M€ | |
| SCHRODER ISF EURO CO LU1078767826 | 1,8 M€ | |
| SPAIN GOVERNMENT BON ES00000127A2 · 1,950 · 2030-07-30 | 1,7 M€ |
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