CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI

CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 4835

Renta Fija Mixta Internacional ISIN ES0137656023 4 clases Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

12,1 M€

−11,9 % vs. trimestre anterior

Partícipes

179

−22 en el trimestre

Rentab. trimestre

−0,57 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

−1,13 %

Desde dic. 2023 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,38 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2024

30 posiciones · Top 10: 56,7 % · 42 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	BLACKROCK GLB GLB HY LU1791806000	IIC	EUR	2,4 M€	20,18 %
2	AXA WRLD US HY BNDS- LU0276014130	IIC	EUR	2,2 M€	17,95 %
3	UNICREDIT SPA IT0005239360	Renta Variable Cotizada	EUR	329 mil €	2,72 %
4	BANK OF IRELAND GROU XS2311407352 · 0,375 · 2027-05-10	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	324 mil €	2,68 %
5	AXA SA XS2610457967 · 5,500 · 2043-07-11	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	318 mil €	2,63 %

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