CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI

CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 531

Global ISIN ES0115252035 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

6,1 M€

−2,4 % vs. trimestre anterior

Partícipes

107

+1 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,61 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,45 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,30 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

28 posiciones · Top 10: 42,1 % · 19 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	ORANGE SA FR001400GDJ1 · 5,375 · 2199-12-31	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	422 mil €	6,94 %
2	COLONIAL SFL SOCIMI ES0239140025 · 0,750 · 2029-06-22	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	272 mil €	4,48 %
3	PEPSICO INC XS1963555617 · 1,125 · 2031-03-18	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	269 mil €	4,42 %
4	VONOVIA SE DE000A3E5MH6 · 0,625 · 2029-12-14	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	266 mil €	4,38 %
5	LOGICOR FINANCING SA XS2286012849 · 0,875 · 2031-01-14	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	262 mil €	4,31 %

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