CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI

CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 173

Renta Fija Euro ISIN ES0138873031 2 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

18,2 M€

−9,8 % vs. trimestre anterior

Partícipes

1250

−45 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,14 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,58 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,21 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

31 posiciones · Top 10: 45,4 % · 32 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	AUTONOMOUS COMMUNITY ES0000101263 · 4,300 · 2026-09-1	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	1,6 M€	9,01 %
2	SPAIN GOVERNMENT BON ES0000012I08 · 2028-01-31	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,2 M€	6,46 %
3	XUNTA DE GALICIA ES0001352592 · 0,084 · 2027-07-30	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	778 mil €	4,28 %
4	AUTONOMOUS COMMUNITY ES0000101933 · 0,419 · 2030-04-3	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	731 mil €	4,02 %
5	SPAIN GOVERNMENT BON ES0000012N35 · 3,450 · 2034-10-31	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	730 mil €	4,01 %

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