CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 4027
Patrimonio
20,2 M€
+6,5 % vs. trimestre anterior
Partícipes
104
−3 en el trimestre
Rentab. trimestre
+16,05 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+13,23 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,20 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
25 posiciones · Top 10: 49,5 % · 18 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| VANGUARD EUROZONE ST IE00BGCC4585 | 1,0 M€ | |
| ROBECO BP U.S. PREMI LU0454739615 | 1,0 M€ | |
| ISHARES CORE EURO ST IE0008471009 | 1,0 M€ | |
| VANGUARD US 500 STOC IE00BFPM9T72 | 1,0 M€ | |
| SCHRODER INT SELECTI LU2016221660 | 999 mil € |
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