CAIXABANK INTERES 5, FI

CAIXABANK INTERES 5, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5677

ISIN ES0113264008 2 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

1,68 mil M€

+2,5 % vs. trimestre anterior

Partícipes

57.898

+2023 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,60 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,65 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,21 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

202 posiciones · Top 10: 33,0 % · 145 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	ITALY BUONI POLIENNA IT0005521981 · 3,400 · 2028-04-01	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	102,0 M€	6,06 %
2	BUNDESSCHATZANWEISUN DE000BU22130 · 2,500 · 2028-06-14	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	99,9 M€	5,94 %
3	FRENCH REPUBLIC GOVE FR0013250560 · 1,000 · 2027-05-25	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	88,2 M€	5,24 %
4	ITALY BUONI POLIENNA IT0005622128 · 2,700 · 2027-10-15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	85,4 M€	5,08 %
5	ITALY BUONI POLIENNA IT0005633794 · 2,550 · 2027-02-25	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	50,1 M€	2,98 %

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