CAIXABANK ITER, FI
CAIXABANK ITER, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 4182
Patrimonio
150,7 M€
−5,2 % vs. trimestre anterior
Partícipes
1262
−73 en el trimestre
Rentab. trimestre
+3,11 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+2,48 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,21 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
140 posiciones · Top 10: 24,2 % · 104 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| STATE STREET SPDR S& US78462F1030 | 7,7 M€ | |
| INVESCO MSCI USA ETF US46138E4614 | 4,1 M€ | |
| VONOVIA SE XS3344378339 · 2,838 · 2028-04-20 | 3,8 M€ | |
| ITALY BUONI POLIENNA IT0005024234 · 3,500 · 2030-03-01 | 3,8 M€ | |
| FRENCH REPUBLIC GOVE FR0013516549 · 2030-11-25 | 3,3 M€ |
Cargando cartera completa…