CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5381
Patrimonio
1,72 mil M€
+37,5 % vs. trimestre anterior
Partícipes
354.285
+8068 en el trimestre
Rentab. trimestre
+1,03 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+0,70 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,15 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
98 posiciones · Top 10: 48,5 % · 106 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| ISHARES JP MORGAN AD IE00BKP5L730 | 187,2 M€ | |
| UBS SUSTAINABLE DEVE LU1852211991 | 132,8 M€ | |
| UNITED STATES TREASU US91282CQH78 · 3,875 · 2028-03-31 | 123,8 M€ | |
| UNITED STATES TREASU US91282CJW29 · 4,000 · 2029-01-31 | 82,9 M€ | |
| UBS J.P. MORGAN GLOB LU1974694553 | 66,5 M€ |
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