CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA USA, FI
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA USA, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5967
Patrimonio
175,9 M€
−16,2 % vs. trimestre anterior
Partícipes
34.906
−5315 en el trimestre
Rentab. trimestre
+1,30 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+2,76 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,11 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
30 posiciones · Top 10: 45,7 % · 28 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| UNITED STATES TREASU US912828YS30 · 1,750 · 2029-11-15 | 14,0 M€ | |
| UNITED STATES TREASU US91282CLC37 · 4,000 · 2029-07-31 | 9,3 M€ | |
| UNITED STATES TREASU US912828ZE35 · 0,625 · 2027-03-31 | 8,8 M€ | |
| UNITED STATES TREASU US91282CMN82 · 4,250 · 2028-02-15 | 7,8 M€ | |
| UNITED STATES TREASU US912810QA97 · 3,500 · 2039-02-15 | 7,0 M€ |
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