CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA DOLAR ADVISED BY, FI
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA DOLAR ADVISED BY, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5968
Patrimonio
245,5 M€
−16,1 % vs. trimestre anterior
Partícipes
34.915
−5307 en el trimestre
Rentab. trimestre
+2,22 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+2,92 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,13 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
89 posiciones · Top 10: 15,0 % · 123 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP US06051GHD43 · 3,419 · 2028-12-20 | 6,3 M€ | |
| JPMORGAN CHASE & CO US46647PDA12 · 4,323 · 2028-04-26 | 4,6 M€ | |
| WELLS FARGO & CO US95000U3J01 · 5,198 · 2030-01-23 | 3,8 M€ | |
| MANULIFE FINANCIAL C US56501RAN61 · 3,703 · 2032-03-16 | 3,7 M€ | |
| GENERAL MOTORS CO US37045VAZ31 · 5,600 · 2032-10-15 | 3,3 M€ |
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