CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5380
Patrimonio
7,04 mil M€
−7,1 % vs. trimestre anterior
Partícipes
377.979
+5307 en el trimestre
Rentab. trimestre
+2,21 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+1,03 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,10 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
366 posiciones · Top 10: 10,5 % · 219 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| ITALY BUONI POLIENNA IT0005599904 · 3,450 · 2027-07-15 | 101,0 M€ | |
| UBS BBG MSCI EURO AR LU1484799843 | 100,7 M€ | |
| ITALY BUONI POLIENNA IT0005274805 · 2,050 · 2027-08-01 | 99,4 M€ | |
| ISHARES EUR CORP BON IE00BYZTVV78 | 98,4 M€ | |
| AMUNDI EUR CORPORATE LU1437018168 | 80,4 M€ |
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