CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI
CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5384
Patrimonio
1,11 mil M€
+2,2 % vs. trimestre anterior
Partícipes
137.036
−112 en el trimestre
Rentab. trimestre
+1,77 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+0,85 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,25 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
2 posiciones · Top 10: 97,8 % · 0 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| CAIXABANK GLB SICAV LU2597981831 | 1,09 mil M€ | |
| HARMONY CAPITAL LTD BMG430345634 | 19 mil € |
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