CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 643
Patrimonio
722,9 M€
+76,4 % vs. trimestre anterior
Partícipes
22.694
+5831 en el trimestre
Rentab. trimestre
+3,57 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+2,13 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,33 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
28 posiciones · Top 10: 39,6 % · 12 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| ISHARES EUR GOVT BON IE00B1FZS681 | 40,5 M€ | |
| AMUNDI EURO GOVERNME LU1650488494 | 36,8 M€ | |
| AMUNDI EURO STOXX 50 FR0007054358 | 34,7 M€ | |
| HSBC EURO STOXX 50 U IE000MWUQBJ0 | 27,3 M€ | |
| SPAIN GOVERNMENT BON ES0000012M51 · 3,500 · 2029-05-31 | 25,9 M€ |
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