CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 4967
Garantizado de Rendimiento Variable ISIN ES0156733000 Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre
Patrimonio
71,0 M€
31 de diciembre de 2022
Partícipes
3617
Todas las clases
Rentab. trimestre
+0,18 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
—
Desde dic. 2021 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,10 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 31 de diciembre de 2022
3 posiciones · Top 10: 108,4 % · 0 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| TESORO PUBLICO ES00000123U9 · 5,400 · 2023-01-31 | 44,2 M€ | |
| ITALY IT0005172322 · 0,950 · 2023-03-15 | 22,0 M€ | |
| TESORO PUBLICO ES0378641312 · 0,500 · 2023-03-17 | 10,8 M€ |
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