CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI

CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 3346

Renta Fija Euro ISIN ES0137896033 4 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

138,2 M€

−12,8 % vs. trimestre anterior

Partícipes

8424

−288 en el trimestre

Rentab. trimestre

+2,23 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,84 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,29 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

254 posiciones · Top 10: 12,6 % · 336 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	ITALY BUONI POLIENNA IT0005599904 · 3,450 · 2027-07-15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	5,0 M€	3,65 %
2	CAIXABANK SA XS3226502485 · 3,875 · 2038-05-14	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	2,1 M€	1,52 %
3	BANK OF IRELAND GROU XS2898168443 · 6,375 · 2199-12-31	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,9 M€	1,39 %
4	AIB GROUP PLC XS2707169111 · 5,250 · 2031-10-23	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,6 M€	1,19 %
5	CAIXABANK SA XS2346253730 · 0,750 · 2028-05-26	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,2 M€	0,85 %

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