CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5739

ISIN ES0115665020 4 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

7,18 mil M€

+0,7 % vs. trimestre anterior

Partícipes

121.213

+5263 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,70 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,57 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,21 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

463 posiciones · Top 10: 17,1 % · 247 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	ISHARES EUR ULTRASHO IE00BCRY6557	IIC	EUR	208,3 M€	2,90 %
2	ITALY BUONI POLIENNA IT0005599904 · 3,450 · 2027-07-15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	142,4 M€	1,98 %
3	ITALY BUONI POLIENNA IT0005692410 · 2,200 · 2028-02-28	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	138,8 M€	1,93 %
4	ITALY BUONI POLIENNA IT0005633794 · 2,550 · 2027-02-25	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	130,5 M€	1,82 %
5	SPAIN GOVERNMENT BON ES0000012M77 · 2,500 · 2027-05-31	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	125,4 M€	1,75 %

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