CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 21
Patrimonio
31,1 M€
+29,6 % vs. trimestre anterior
Partícipes
1801
−133 en el trimestre
Rentab. trimestre
+1,83 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+4,08 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,33 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
34 posiciones · Top 10: 35,7 % · 45 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| UNITED STATES TREASU US912797SU23 · 2026-11-27 | 1,7 M€ | |
| UNITED STATES TREASU US912797RF64 · 2026-07-09 | 1,6 M€ | |
| UNITED STATES TREASU US912797UQ82 · 2026-07-21 | 1,6 M€ | |
| NATWEST MARKETS PLC USG6382G7N69 · 5,416 · 2027-05-17 | 893 mil € | |
| UBS GROUP AG USH42097DK09 · 4,703 · 2027-08-05 | 887 mil € |
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