CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI

CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5449

Renta Fija Euro ISIN ES0171964010 3 clases Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

12,8 M€

−2,8 % vs. trimestre anterior

Partícipes

101

+6 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,45 %

Clase principal · CNMV

Rentab. 2025

+2,35 %

Año completo · cálculo propio

Gastos (TER)

0,10 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 31 de diciembre de 2025

13 posiciones · Top 10: 75,6 % · 2 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	ITALY BUONI POLIENNA IT0004644735 · 4,500 · 2026-03-01	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	3,7 M€	29,03 %
2	CAIXABANK SA XS2013574038 · 1,375 · 2026-06-19	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	849 mil €	6,62 %
3	EDP FINANCE BV XS1846632104 · 1,625 · 2026-01-26	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	720 mil €	5,61 %
4	GOLDMAN SACHS GROUP XS1458408561 · 1,625 · 2026-07-27	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	707 mil €	5,51 %
5	BPCE SA FR0013155009 · 2,875 · 2026-04-22	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	638 mil €	4,98 %

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