CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI
CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5819
Patrimonio
745,9 M€
+3,1 % vs. trimestre anterior
Partícipes
3712
+139 en el trimestre
Rentab. trimestre
+1,17 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+0,30 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,18 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
58 posiciones · Top 10: 30,9 % · 33 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| FRENCH REPUBLIC GOVE FR0011883966 · 2,500 · 2030-05-25 | 35,3 M€ | |
| FRENCH REPUBLIC GOVE FR0012993103 · 1,500 · 2031-05-25 | 30,8 M€ | |
| FRENCH REPUBLIC GOVE FR001400PM68 · 2,750 · 2030-02-25 | 28,5 M€ | |
| FRENCH REPUBLIC GOVE FR001400Z2L7 · 2,700 · 2031-02-25 | 27,3 M€ | |
| FRENCH REPUBLIC GOVE FR0013516549 · 2030-11-25 | 24,6 M€ |
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