CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI

CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 4988

Renta Fija Mixta Euro ISIN ES0137794014 5 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

110,1 M€

−15,8 % vs. trimestre anterior

Partícipes

771

−187 en el trimestre

Rentab. trimestre

+3,67 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+2,07 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,18 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

48 posiciones · Top 10: 42,4 % · 66 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	BANCO BILBAO VIZCAYA XS2840032762 · 6,875 · 2199-12-31	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	5,5 M€	4,95 %
2	BANK OF IRELAND GROU XS2898168443 · 6,375 · 2199-12-31	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	5,3 M€	4,85 %
3	BANKINTER SA XS3099152756 · 6,000 · 2199-12-31	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	5,0 M€	4,56 %
4	KBC GROUP NV BE0002961424 · 8,000 · 2199-12-31	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	4,6 M€	4,21 %
5	ERSTE GROUP BANK AG AT0000A3CTX2 · 7,000 · 2199-12-31	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	4,6 M€	4,20 %

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