CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI

CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5109

Renta Fija Euro ISIN ES0180965008 3 clases Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

1,9 M€

−58,5 % vs. trimestre anterior

Partícipes

−21 en el trimestre

Rentab. trimestre

−1,38 %

Clase principal · CNMV

Rentab. 2023

+0,30 %

Año completo · cálculo propio

Gastos (TER)

0,32 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 31 de diciembre de 2023

7 posiciones · Top 10: 56,9 % · 9 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	DEUTSCHLAND DE000BU0E022 · 3,086 · 2024-02-21	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	480 mil €	25,26 %
2	ITALY IT0005557365 · 3,977 · 2024-01-31	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	197 mil €	10,37 %
3	CAIXABANK AM ES0138045044	IIC	EUR	159 mil €	8,37 %
4	ITALY IT0005555963 · 3,978 · 2024-07-12	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	97 mil €	5,11 %
5	FRECH TREASURY FR0128070986 · 3,774 · 2024-02-14	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	50 mil €	2,61 %

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