CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI

CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 2505

Renta Fija Mixta Euro ISIN ES0164539001 4 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

446,9 M€

−4,6 % vs. trimestre anterior

Partícipes

23.382

−1809 en el trimestre

Rentab. trimestre

+3,95 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+2,52 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,27 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

195 posiciones · Top 10: 17,4 % · 137 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	ITALY BUONI POLIENNA IT0005542359 · 4,000 · 2031-10-30	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	13,7 M€	3,08 %
2	DEKA MSCI USA CLIMAT DE000ETFL573	IIC	EUR	9,0 M€	2,02 %
3	ITALY BUONI POLIENNA IT0005508590 · 4,000 · 2035-04-30	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	8,9 M€	1,98 %
4	NEDERLANDSE WATERSCH XS2579321337 · 2,750 · 2029-12-17	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	8,0 M€	1,80 %
5	INSTITUTO DE CREDITO XS2793252060 · 3,050 · 2031-04-30	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	6,9 M€	1,55 %

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