CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI
CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5236
Patrimonio
115,6 M€
+11,8 % vs. trimestre anterior
Partícipes
88.390
+952 en el trimestre
Rentab. trimestre
+5,05 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+4,86 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,13 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
8 posiciones · Top 10: 94,7 % · 0 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| ISHARES J.P. MORGAN US4642882819 | 22,0 M€ | |
| VANGUARD USD EMERGIN IE00BZ163L38 | 21,9 M€ | |
| ISHARES J.P. MORGAN IE00B2NPKV68 | 20,7 M€ | |
| XTRACKERS II J.P. MO LU0677077884 | 19,6 M€ | |
| ISHARES JP MORGAN US IE00B6TLBW47 | 7,0 M€ |
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