CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI

CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5232

Renta Fija Euro ISIN ES0115653000 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

160,6 M€

+8,4 % vs. trimestre anterior

Partícipes

91.244

+1913 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,56 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+3,03 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,09 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

38 posiciones · Top 10: 39,5 % · 6 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	FRENCH REPUBLIC GOVE FR0011008705 · 1,850 · 2027-07-25	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	8,5 M€	5,27 %
2	FRENCH REPUBLIC GOVE FR0013410552 · 0,100 · 2029-03-01	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	6,9 M€	4,30 %
3	DEUTSCHE BUNDESREPUB DE0001030559 · 0,500 · 2030-04-15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	6,8 M€	4,22 %
4	FRENCH REPUBLIC GOVE FR0000188799 · 3,150 · 2032-07-25	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	6,7 M€	4,17 %
5	SPAIN GOVERNMENT INF ES0000012C12 · 0,700 · 2033-11-30	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	6,3 M€	3,93 %

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