CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5230
Patrimonio
299,5 M€
+3,5 % vs. trimestre anterior
Partícipes
88.587
−585 en el trimestre
Rentab. trimestre
+23,81 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+28,12 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,12 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
11 posiciones · Top 10: 84,6 % · 17 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| ISHARES MSCI EM UCIT IE00B4L5YC18 | 56,9 M€ | |
| AMUNDI CORE MSCI EME LU1437017350 | 56,7 M€ | |
| ISHARES CORE MSCI EM IE00BKM4GZ66 | 40,4 M€ | |
| ISHARES MSCI EM UCIT IE00B0M63177 | 31,6 M€ | |
| UNITED STATES TREASU US912797TP29 · 2026-07-23 | 13,0 M€ |
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