CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5228
Patrimonio
900,6 M€
+12,8 % vs. trimestre anterior
Partícipes
91.293
+1926 en el trimestre
Rentab. trimestre
+16,12 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+12,71 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,10 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
11 posiciones · Top 10: 84,4 % · 13 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| INVESCO S&P 500 UCIT IE00B3YCGJ38 | 171,1 M€ | |
| ISHARES CORE S&P 500 IE0031442068 | 170,6 M€ | |
| ISHARES CORE S&P 500 US4642872000 | 151,9 M€ | |
| STATE STREET SPDR S& US78462F1030 | 108,9 M€ | |
| UNITED STATES TREASU US912797UT22 · 2026-08-11 | 34,7 M€ |
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