CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI

CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 4872

ISIN ES0137836005 Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

87,9 M€

31 de diciembre de 2022

Partícipes

3661

Todas las clases

Rentab. trimestre

+4,73 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

—

Desde dic. 2021 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,15 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 31 de diciembre de 2022

3 posiciones · Top 10: 111,8 % · 0 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	TESORO PUBLICO ES00000123U9 · 5,400 · 2023-01-31	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	78,9 M€	89,75 %
2	TESORO PUBLICO ES00000124X1 · 1,687 · 2023-01-31	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	17,8 M€	20,27 %
3	FRECH TREASURY FR0010466938 · 4,250 · 2023-10-25	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	1,6 M€	1,78 %

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