CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI

CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 4896

ISIN ES0137837003 Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

67,3 M€

31 de diciembre de 2022

Partícipes

2709

Todas las clases

Rentab. trimestre

+4,94 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

—

Desde dic. 2021 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,14 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 31 de diciembre de 2022

6 posiciones · Top 10: 112,3 % · 0 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	TESORO PUBLICO ES00000123U9 · 5,400 · 2023-01-31	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	57,3 M€	85,20 %
2	TESORO PUBLICO ES00000124X1 · 1,373 · 2023-01-31	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	14,8 M€	21,95 %
3	FRECH TREASURY FR0010870956 · 4,000 · 2060-04-25	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,6 M€	2,35 %
4	TESORO PUBLICO ES00000120R1 · 2035-07-30	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,1 M€	1,59 %
5	TESORO PUBLICO ES00000120S9 · 2036-07-30	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	635 mil €	0,94 %

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