CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI

CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI · CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 509

Renta Fija Mixta Euro ISIN ES0115469035 Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

7,2 M€

−3,9 % vs. trimestre anterior

Partícipes

600

−26 en el trimestre

Rentab. trimestre

+3,26 %

Clase principal · CNMV

Rentab. 2023

+7,19 %

Año completo · cálculo propio

Gastos (TER)

0,57 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 31 de diciembre de 2023

42 posiciones · Top 10: 44,4 % · 23 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	D.ESTADO ESPAÑOL ES0000012B39 · 1,40 · 2028-04-30	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	583 mil €	8,04 %
2	D.ESTADO ESPAÑOL ES00000124C5 · 5,15 · 2028-10-31	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	567 mil €	7,83 %
3	D.ESTADO ESPAÑOL ES00000122E5 · 4,65 · 2025-07-30	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	456 mil €	6,29 %
4	D.ESTADO ESPAÑOL ES0000012E69 · 1,85 · 2035-07-30	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	394 mil €	5,44 %
5	IBERDROLA ES0144580Y14	Renta Variable Cotizada	EUR	256 mil €	3,53 %

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