CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI

CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5682

Renta Fija Euro ISIN ES0162295002 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

35,2 M€

−3,3 % vs. trimestre anterior

Partícipes

273

−16 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,75 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,75 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,15 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

34 posiciones · Top 10: 40,8 % · 28 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	Rumanía XS1599193403 · 2,38 · 2027-04-19	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	1,9 M€	5,47 %
2	AAREAL BANK AG DE000AAR0264 · 0,50 · 2027-04-07	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	1,6 M€	4,61 %
3	CDP RETI SPA IT0005514390 · 5,88 · 2027-10-25	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,5 M€	4,19 %
4	CEZ AS XS2461786829 · 2,38 · 2027-04-06	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	1,5 M€	4,17 %
5	UNICAJA BANCO SA ES0380907065 · 7,25 · 2027-11-15	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,4 M€	4,09 %

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