CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2028, FI

CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2028, FI · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5785

Renta Fija Euro ISIN ES0162296000 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

37,9 M€

−1,7 % vs. trimestre anterior

Partícipes

229

−11 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,92 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,15 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,15 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

47 posiciones · Top 10: 38,1 % · 3 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	UNICREDIT SPA XS2555420103 · 5,85 · 2027-11-15	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,6 M€	4,11 %
2	BANK POLSKA KASA OPI XS2724428193 · 5,50 · 2027-11-23	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,5 M€	4,07 %
3	BANCO BPM SPA XS2558591967 · 6,00 · 2028-01-21	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,5 M€	4,06 %
4	ROMANIA XS2434895558 · 2,13 · 2028-03-07	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,5 M€	3,84 %
5	UNICAJA BANCO SA ES0380907065 · 7,25 · 2027-11-15	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,5 M€	3,84 %

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