CHESS MERCADOS SICAV, S.A.

CHESS MERCADOS SICAV, S.A. · BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 3820

SICAV Global ISIN ES0118566001 Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

2,6 M€

−14,6 % vs. trimestre anterior

Accionistas

−96 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,31 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,42 %

Desde dic. 2022 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,21 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2023

8 posiciones · Top 10: 31,5 % · 13 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	ESTADO ESPAÑOL ES00000127Z9 · 1,95 · 2026-04-30	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	156 mil €	5,96 %
2	CAIXABANK XS1897489578 · 1,75 · 2023-10-24	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	104 mil €	3,95 %
3	VOLKSWAGEN AG XS1972548231 · 1,50 · 2024-10-01	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	100 mil €	3,80 %
4	FORD MOTOR COMP XS1959498160 · 3,02 · 2024-03-06	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	98 mil €	3,74 %
5	FCE BANK PLC XS2051914963 · 0,50 · 2024-09-13	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	95 mil €	3,63 %

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