CINVEST II/ ODYSSEY DYNAMIC

CINVEST II, FI · CINVEST II/ ODYSSEY DYNAMIC · GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 5601

Renta Fija Internacional ISIN ES0118831009 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

10,7 M€

−0,4 % vs. trimestre anterior

Partícipes

−2 en el trimestre

Rentab. trimestre

+5,78 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

−0,05 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,30 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

38 posiciones · Top 10: 40,6 % · 25 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	META PLATFORMS INC US30303M1027	Renta Variable Cotizada	USD	606 mil €	5,67 %
2	MFS FUNDS LU2991324802	IIC	EUR	584 mil €	5,46 %
3	GOOGLE INC US02079K1079	Renta Variable Cotizada	USD	451 mil €	4,22 %
4	BROOKFIELD CORP CA11271J1075	Renta Variable Cotizada	CAD	437 mil €	4,09 %
5	CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMN LU1295556887	IIC	EUR	418 mil €	3,92 %

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