COMPROMISO MEDIOLANUM, FI

COMPROMISO MEDIOLANUM, FI · MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 5036

Renta Variable Mixta Internacional ISIN ES0121092003 2 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

43,9 M€

+8,1 % vs. trimestre anterior

Partícipes

3359

+67 en el trimestre

Rentab. trimestre

+9,48 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+7,35 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,44 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

235 posiciones · Top 10: 53,2 % · 256 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	Flossbach von Storch Bond Oppo LU1481584016	IIC	EUR	8,2 M€	18,59 %
2	BlueBay Investment Grade Euro LU1170327289	IIC	EUR	5,3 M€	12,13 %
3	Man Funds VI PLC - Man Europea IE000AFYAP11	IIC	EUR	3,6 M€	8,20 %
4	BUONI ORDINARI DEL TES IT0005702656 · 2,46 · 2026-09-30	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	2,6 M€	5,81 %
5	NVIDIA CORP US67066G1040	Renta Variable Cotizada	USD	1,0 M€	2,36 %

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