CONSERVATIVE SELECTION
GINVEST GPS, FI · CONSERVATIVE SELECTION · GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5307
Patrimonio
60,4 M€
+14,3 % vs. trimestre anterior
Partícipes
365
+2 en el trimestre
Rentab. trimestre
+3,44 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+2,11 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,62 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
17 posiciones · Top 10: 94,0 % · 15 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| 367655FREUR FR0007053749 | 10,9 M€ | |
| DYNAMIC US DOLLAR BOND I EUR LU0192062460 | 8,5 M€ | |
| 116539IEEUR IE00BD5CVC03 | 8,4 M€ | |
| State Street Global Advisors IE00BF1B7389 | 6,6 M€ | |
| 2786447FIEUR FI4000233242 | 4,9 M€ |
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